Money Management Forex Calculator Software

Gestão de dinheiro Aqui está o código que eu uso para o meu gerenciamento de dinheiro. - Na verdade, não deve ser chamado MM, como é apenas calcula quantos lotes posso comprar para que quando eu acertar o meu stop loss eu só perder uma certa percentagem da minha conta. Acho que esse é um dos aspectos cruciais do comércio de forex - como ele leva ao crescimento composto. Eu não vi muitas outras funções de gestão de dinheiro - mas gostaria de ouvir outras opions sobre gestão de dinheiro. Double Lotsize1 (int stoploss1, double risk1, string symbol1, string stdormini) / retorna o número de lotes que se pode comprar para um determinado símbolo para um determinado nível de risco e stoploss. Retorna Max 100 lotes para uma conta std ou demo. Retorna o máximo de 50 lotes para uma mini conta. Os valores pip para a função vêm de interbankfx / calculator. htm 1 stoploss1 - o que é o seu stoploss i, e, 10, 20, 30 pips etc, certifique-se de que trailingstop é - menos então stoploss1 2 risk1 - quanto de sua margem livre contas Você está disposto a perder 0.03 por 3, 0.1 por 10 3 stdormini - digite std para uma conta padrão ou demo, onde o tamanho mínimo da transação é 1 lote de 100.000 da moeda base ou digite mini - onde o tamanho mínimo da transação é 1 / 10 do tamanho de um lote padrão, ou 10.000 da moeda base. 4 symbol2. O símbolo do seu lidar com e. i. EURUSD A função determina a alavancagem de suas contas e retorna o número de lotes que você pode então comprar double AccountLeverage1 // a alavancagem da conta corrente pip duplo // um preço pip - de interbankfx / calculator. htm // isso muda automaticamente com base em Std ou mini // tocheck: antes de anexar EA - são suas definições de símbolo direito se (símbolo1 EURUSD symbol1 GBPUSD) else if (symbol1 USDCHF) else if (symbol1 USDJPY) // TODO: Na verdade, se ele não pode encontrar o símbolo certo - falha graciosamente . Else return (0) // problema - expanda apenas para incluir todos os símbolos negociados com if (stdormini mini) // tamanho da transação é 1/10 do tamanho de um lote padrão // TODO: Não perca mais do que o risco de AccountFreeMargin - não funciona Agora eu tenho que admitir que fiquei decepcionado com a foto (eu esperava algo de mais detalhes e utilidade). Gerenciamento de dinheiro ou dimensionamento de posição depende principalmente de sua expectativa de sistemas de negociação. Simplificando vamos dizer que sua estratégia promete um ganho de 2 para cada 1 arriscado. Vamos dizer de quatro ofícios 3 geralmente acaba perdendo 1 eo 4º ganha 8 (esta é uma simplificação para explicar um conceito como na realidade seria mais complexo do que isso). Assim em quatro comércios arrisca-se 1 em cada um (4 total) e no fim você tem 8. À primeira vista um pôde dizer se nós arriscar 25 do capital em cada comércio bem acabar acima com 200 equidade depois de 4 comércios direito Infelizmente não é como Simples assim. Depois que as 3 perdas não eram certas o seguinte é um ganho, aquele estaria caindo para a falácia dos gamblers. Em todos os negócios há uma chance de uma perda e uma chance de um ganho. Em duas negociações há uma chance de .75 .75 0.5625 ou 56.25 de duas perdas e uma 0.25 0.25 0.0625 ou 6.25 chance de dois ganhos, enquanto o resto é 100 - (56.25 6.25) 37.5 chance de 1 ganho e 1 perda. Porque eu me incomodo dizendo isso Porque você pode ver que é fácil ter 2 perdas consecutivas, enquanto seu improvável (mas ainda possível) para ter 2 ganhos consecutivos. Dado que o seu disse que, para uma possibilidade de ser significativo que tem de ter pelo menos 5 chance de acontecer, vamos ver quantas perdas consecutivas é provável para este sistema. Multiplicar 0,75 por 0,75 dez vezes nos dá 0.056 ou 5.6 chance de acontecer significando seu realista esperar ter mais de 10 perdas consecutivas (na verdade eu não estaria surpreso se na realidade max perdas consecutivas iria acabar duas vezes isso). O objetivo da gestão de dinheiro é limitar as perdas que, quando o evento infeliz de experimentar esse número elevado de perdas consecutivas ainda teríamos suficiente capital para ainda comércio e experimentar os ganhos. Tome nota se perdemos 20, os 80 restantes teriam de ganhar 25 para recuperar (a perda de 20 é igual a 25 dos nossos 80 restantes equity). Se, no entanto, perdemos 50, os restantes 50 em capital teriam de ter 100 ganho para recuperar, o que é difícil de fazer. Este é o lugar onde a preferência de risco entra em cena, vamos dizer que foram apenas confortáveis ​​com a perda de 25, os 75 restantes precisaria de 33 ganho para recuperar a equidade original, um objetivo um pouco viável na minha opinião. Então, para ter certeza permite esperar 15 perdas consecutivas a ser possível, e precisamos dessas 15 perdas para apenas 25 de nossa equidade, 25/15 1,67. Assim, cada vez que trocamos, colocamos apenas 1,67 de capital próprio para garantir que, na pior das hipóteses, teríamos apenas uma perda de 25% no capital próprio. Isso significa que podemos ter menos ganhos do que quando colocar dizer 5 em cada comércio, no entanto, teríamos significativamente menos chance de explodir. A precisão de seu cálculo depende de como você determina a chance de um ganho ou perda. Se você negociar por critério que você precisa para registrar cada comércio que você faz e precisa, provavelmente, um ano de negociações antes de ser apenas um pouco certo de cada trades expectativa. Com o sistema de negociação, backtesting iria dar uma idéia (desde que você use dados históricos precisos) e seria melhor que você também fazer frente testes também. Eu decidi publicar isto desde que a gerência de dinheiro está sendo confundida com coisas diferentes e porque a maioria de discussões são somente sobre este ou aquele indicador que promete ganhos grandes. A verdade é que você não sabe a expectativa de um indicador em seu sistema até que você medi-lo, e não fazê-lo pode levá-lo a colocar muito em perder comércios e você acabar explodindo antes de experimentar os ganhos. Money Management através de uma fórmula de rácio Embora eu havent começou a operar ao vivo ainda, Ive sido investigando diferentes áreas de negociação de Forex e Gestão de dinheiro é muito interessante. Im certeza de tudo o que você ouviu o conselho padrão para não jogar mais de 2 de seu financiamento total em qualquer um comércio. Devo confessar que soa como um curso de ação razoavelmente prudente a tomar, mas é a melhor maneira matemática de crescer sua conta que eu vou apresentar um cenário hipotético e convidar todos para juntar dentro. Estas são as premissas iniciais: a) Você São um comerciante muito experiente b) Em média, você ganha 63 de seus comércios, perde 37 c) Seu fundo está crescendo cerca de 12 por mês Desde o comerciante acima sabe da experiência hes vai bater em 63 de cada cem negócios, e que hes Indo para a média cerca de 12 por mês, shouldnt ele empregar algum tipo de taxa fixa ou fórmula matemática para ajustar seus comércios. E se assim for, como você iria chegar a ele, e quais seriam as percentagens finais Meu sentimento intestino diz-me o rácio final não será muito longe de 2. No entanto, uma vez que muitos de nós tendem a agravar as nossas contas, mesmo sendo desligado Uma margem muito pequena pode ter um efeito enorme. Se a diferença foi apenas 0,5, terá um impacto incrível em um ano. E se a diferença estava na ordem de 1. Somente adicionando o extra 1 a seus negócios aumentará a magnitude de seu lucro total por 33. (todas as coisas consideradas, incluindo perdas) eu li sobre este assunto e alguns gestores de fundos considerar arriscar. 5 por comércio. Outros vão para 1, uma vara de número justo para 2 no entanto, é lógico que o desempenho de um determinado comerciante (win / loss ratio), juntamente com seu retorno mensal estabelecido composto, deve emprestar-se para produzir um tamanho de posição otimizada matematicamente. Convido todos a participarem deste debate e agradeço-vos o vosso contributo. Mas isso é apenas moneyline, ele deve se aplicar ao forex também. WR poderia ser o número médio de pips que você ganha por 100 negócios s poderia ser o desvio padrão para os pips que você ganha por 100 trades Essa fórmula (deve), em seguida, dizer-lhe que o seu saldo necessário deve ser para não ir quebrou 99,7 do tempo. Eu havent realmente ido mais em profundidade para isso, é apenas algo que eu tenho sido mulling sobre as duas semanas passadas. Veja Eu venho de um período de sucesso no poker e agora estou aprendendo sobre Forex trading (muito mais potencial de longo prazo aqui). Muito dos mesmos conceitos de gestão de dinheiro ainda se aplicam, porque suas estatísticas justas (para não mencionar os aspectos psicológicos, mas isso é outra história). Vinda acima com um WR exato e s poderia provar complicado embora. No poker nós usá-lo-emos com dados reais, muito do que nós temos em negociar de Forex uns dados backtesting não confiáveis. Mas eu acho que poderia ser um começo Basicamente, a fórmula se resume ao fato de que o mais confiável do seu sistema de comércio, o maior risco que você pode tomar sem ir à falência. Quanto ao quilate (), seus meios aumentaram para o poder de. Assim, seu desvio padrão é elevado para o poder de 2, ou desvio padrão ao quadrado, ou desvio padrão multiplicado pelo desvio padrão. Fizzleboink: Mas isso é apenas moneyline, ele deve se aplicar ao forex também. WR poderia ser o número médio de pips que você ganha por 100 negócios s poderia ser o desvio padrão para os pips que você ganha por 100 trades Essa fórmula (deve), em seguida, dizer-lhe que o seu saldo necessário deve ser para não ir quebrou 99,7 do tempo. Eu havent realmente ido mais em profundidade para isso, é apenas algo que tenho sido medindo sobre as duas semanas passadas. Veja que eu venho de um período de sucesso no poker e agora estou aprendendo sobre Forex trading (muito mais potencial de longo prazo aqui). Muito dos mesmos conceitos de gestão de dinheiro ainda se aplicam, porque suas estatísticas justas (para não mencionar os aspectos psicológicos, mas isso é outra história). Vinda acima com um WR exato e s poderia provar complicado embora. No poker nós usá-lo-emos com dados reais, muito do que nós temos em negociar de Forex uns dados backtesting não confiáveis. Mas eu acho que poderia ser um começo Basicamente, a fórmula se resume ao fato de que o mais confiável do seu sistema de comércio, o maior risco que você pode tomar sem ir à falência. Quanto ao quilate (), seus meios aumentaram para o poder de. Assim, seu desvio padrão é elevado para o poder de 2, ou desvio padrão ao quadrado, ou desvio padrão multiplicado pelo desvio padrão. OK eu vejo. Id sempre usado outro símbolo para quadrado, kinda olha como a letra V. Então, você é um jogador de cartão Me too Matéria de fato meu jogo é Blackjack e eu jogo uma mão muito bonita. A primeira vez que eu fui a um casino de Vegas me disseram que eu não poderia jogar lá mais Darn eles, eu estava apenas tendo um bom tempo Como você menciona, eu usei a gestão do dinheiro para jogar em Las Vegas. Claro, existem alguns outros truques do comércio, como: a) Não basta escolher a primeira mesa que você vê, ir de um casino para o outro até encontrar as condições de tabela direita. (Som familiar) b) A casa enganar Você betcha Isso é como encontrar a tabela certa é tão importante. Se você não pode achar que, não jogar naquele dia, uma vez que estou no jogo, porém, eu tenho uma boa chance de fazer o banco. Eu nunca jogo com amigos - à excepção para a mudança de reposição - porque não têm meu nível de habilidade. O mesmo vale para muitos dos nossos comerciantes mais experientes, theyve visto lotes de jogos e há muito pouco que iria surpreendê-los. Há alguns aqui que de bom grado dar-nos dados se precisávamos. BTW, embora sua probabilidade probabilidade ursos para ser mencionado, eu nunca encontrei um comerciante experiente Forex que tinha uma seqüência de 50 perdas. Talvez um mês ruim, ou um não-tão-bom. Eu sei que há um monte de comerciantes que pagam suas contas de seus ganhos, mês após mês. Money Management Links e Tidbits: Se você gosta de matemática tente: Se você gosta de tentar simples a Fórmula Kelly na parte inferior do artigo Seykota, é o que eu uso. Havia muitos sistemas de negociação no Wealth-Lab que usaram o Código de Risco de Ruína logo no começo das comunidades. Metodologia de Risco de Ruína. Aqui está um exemplo da DataBase do Conhecimento: Eu executaria meu script em 10 amostras de dados diferentes (1000 barras - depende do período de tempo) para cada moeda e, em seguida, média a taxa de retorno para a fórmula de Kelly. Se a proporção de recompensa média for inferior a 1,10, então eu não acho que você tem uma vantagem vale investir pol Se o seu EA não é rentável em pelo menos 7 dos 10 amostras de dados, então eu iria voltar a trabalhar na EA até que seja. Forex Money Management por Boris Schlossberg Coloque dois rookie comerciantes na frente da tela, fornecê-los com o seu melhor alta probabilidade set-up, e para a boa medida, cada um tomar o lado oposto do comércio. Mais do que provável, ambos acabarão perdendo dinheiro. No entanto, se você tomar dois profissionais e tê-los comércio na direção oposta uns dos outros, com bastante freqüência ambos os comerciantes vai acabar ganhando dinheiro - apesar da aparente contradição da premissa. Qual é o fator mais importante que separa os comerciantes experientes dos amadores A resposta é a gestão do dinheiro. Como fazer dieta e trabalhar para fora, a gerência de dinheiro é algo que a maioria de comerciantes pagam o serviço do bordo, mas pouca prática na vida real. A razão é simples: assim como comer saudável e ficar apto, gestão do dinheiro pode parecer uma atividade pesada, desagradável. Ela obriga os comerciantes a monitorar constantemente suas posições e a tomar as perdas necessárias, e poucas pessoas gostam de fazer isso. No entanto, como mostra a Figura 1, a perda é crucial para o sucesso comercial a longo prazo. Valor do Patrimônio Perdido Valor do Retorno Necessário para Restaurar o Valor do Patrimônio Original Figura 1 - Esta tabela mostra o quão difícil é se recuperar de uma perda debilitante. Observe que um comerciante teria que ganhar 100 em seu capital - uma façanha realizada por menos de 1 dos comerciantes em todo o mundo - apenas para quebrar mesmo em uma conta com uma perda de 50. Em 75 drawdown, o comerciante deve quadruplicar sua conta só para trazê-lo de volta ao seu patrimônio original - uma verdadeira tarefa hercúlea The Big One Embora a maioria dos comerciantes estão familiarizados com as figuras acima, eles são inevitavelmente ignorados. Os livros de negociação estão repletos de histórias de comerciantes perdendo um, dois, até mesmo cinco anos de lucros em um único comércio ido terrivelmente errado. Normalmente, a perda fugitiva é um resultado da gestão desleixada do dinheiro, sem paragens duras e muitas baixas médias nos longos e ups de média para os shorts. Acima de tudo, a perda fugitiva é devido simplesmente a uma perda de disciplina. A maioria dos comerciantes começam sua carreira comercial, consciente ou inconscientemente, visualizando The Big One - o comércio que irá torná-los milhões e permitir que eles se aposentar jovem e viver despreocupado para o resto de suas vidas. Em FX, essa fantasia é reforçada pelo folclore dos mercados. Quem pode esquecer o tempo que George Soros quebrou o Banco da Inglaterra por curto-circuito a libra e saiu com um lucro fresco de 1 bilhão em um único dia Mas a dura verdade dura para a maioria dos comerciantes de varejo é que, em vez de experimentar a grande vitória, A maioria dos comerciantes são vítimas de apenas uma grande perda que pode derrubá-los para fora do jogo para sempre. Aprendendo lições difíceis Os comerciantes podem evitar este destino, controlando seus riscos através de parar as perdas. Em Jack Schwagers famoso livro Market Wizards (1989), comerciante do dia e seguidor de tendências Larry Hite oferece este conselho prático: Nunca risco mais de 1 de capital total em qualquer comércio. Por apenas arriscando 1, sou indiferente a qualquer comércio individual. Esta é uma abordagem muito boa. Um comerciante pode estar errado 20 vezes em uma fileira e ainda tem 80 de sua equidade esquerda. A realidade é que muito poucos comerciantes têm a disciplina para praticar este método consistentemente. Ao contrário de uma criança que aprende a não tocar em um fogão quente só depois de ser queimado uma ou duas vezes, a maioria dos comerciantes só pode absorver as lições de disciplina de risco através da dura experiência de perda monetária. Esta é a razão mais importante por que os comerciantes devem usar apenas o seu capital especulativo quando primeiro entrar no mercado forex. Quando novatos perguntar quanto dinheiro eles devem começar a negociar com, um comerciante experiente diz: Escolha um número que não irá impactar materialmente sua vida se você fosse perdê-lo completamente. Agora subdivida esse número por cinco, porque suas primeiras tentativas de negociação muito provavelmente acabam em golpe para fora. Isso também é muito sábio conselho, e vale a pena seguir para qualquer um considerando FX negociação. Gerência de dinheiro Estilos De um modo geral, existem duas maneiras de praticar o gerenciamento de dinheiro bem sucedido. Um comerciante pode fazer muitas pequenas paradas freqüentes e tentar colher os lucros de alguns grandes negócios vencedores, ou um comerciante pode optar por ir para muitos pequenos esquilo-como ganhos e tomar paradas infreqüentes, mas grande na esperança de muitos pequenos lucros superam a Algumas grandes perdas. O primeiro método gera muitos casos menores de dor psicológica, mas produz alguns momentos importantes de êxtase. Por outro lado, a segunda estratégia oferece muitos exemplos menores de alegria, mas à custa de experimentar alguns hits psicológicos muito desagradáveis. Com esta abordagem wide-stop, não é incomum perder uma semana ou mesmo um mês de lucros em um ou dois comércios. Em grande parte, o método que você escolher depende de sua personalidade é parte do processo de descoberta para cada comerciante. Um dos grandes benefícios do mercado FX é que ele pode acomodar ambos os estilos igualmente, sem qualquer custo adicional para o comerciante varejo. Como o FX é um mercado baseado em spread, o custo de cada transação é o mesmo, independentemente do tamanho de qualquer posição de um determinado comerciante. Por exemplo, em EUR / USD, a maioria dos comerciantes iria encontrar um 3 pip spread igual ao custo de 3 / 100th de 1 da posição subjacente. Este custo será uniforme, em termos percentuais, se o comerciante quer lidar em lotes de 100 unidades ou lotes de um milhão de unidades da moeda. Por exemplo, se o comerciante quisesse usar lotes de 10.000 unidades, o spread seria 3, mas para o mesmo comércio usando apenas lotes de 100 unidades, o spread seria de apenas 0,03. Em contraste com o mercado acionário em que, por exemplo, uma comissão sobre 100 ações ou 1.000 ações de 20 ações pode ser fixada em 40, tornando o custo efetivo da transação 2 no caso de 100 ações, mas apenas 0,2 no caso de 1.000 ações. Este tipo de variabilidade torna muito difícil para os pequenos comerciantes no mercado de ações para escalar em posições, como comissões pesadamente oscila custos contra eles. No entanto, os comerciantes de FX têm o benefício de preços uniformes e podem praticar qualquer estilo de gestão de dinheiro que eles escolhem sem preocupação com os custos de transação variável. Quatro tipos de paradas Uma vez que você está pronto para o comércio com uma abordagem séria para a gestão do dinheiro ea quantidade adequada de capital é atribuído à sua conta, existem quatro tipos de paradas que você pode considerar. 1. Equity Stop Esta é a mais simples de todas as paradas. O comerciante arrisca somente uma quantidade predeterminada de sua conta em um único comércio. Uma métrica comum é o risco 2 da conta em qualquer comércio. Numa hipotética conta de trading de 10.000, um comerciante poderia arriscar 200, ou cerca de 200 pontos, num mini lote (10.000 unidades) de EUR / USD, ou apenas 20 pontos num lote padrão de 100.000 unidades. Os comerciantes agressivos podem considerar o uso de 5 paradas de equidade, mas note que este montante é geralmente considerado como o limite superior de gestão de dinheiro prudente porque 10 comércios errados consecutivos iria retirar a conta por 50. Uma forte crítica da paragem de equidade é que ele coloca Um ponto de saída arbitrário sobre uma posição de comerciantes. O comércio é liquidado não como resultado de uma resposta lógica à ação de preço do mercado, mas sim para satisfazer os controles de risco internos dos comerciantes. 2. Gráfico Parar Análise técnica pode gerar milhares de paradas possíveis, impulsionado pela ação de preço das cartas ou por vários sinais indicadores técnicos. Os comerciantes tecnicamente orientados gostam de combinar estes pontos de saída com regras padrão de paradas de equidade para formular paradas de gráficos. Um exemplo clássico de uma parada de gráfico é o ponto alto / baixo do balanço. Na Figura 2, um comerciante com nossa conta hipotética de 10.000 usando a parada de gráfico poderia vender um mini-lote arriscando 150 pontos, ou cerca de 1,5 da conta. 3. Parada de volatilidade Uma versão mais sofisticada da parada de gráficos usa volatilidade em vez de ação de preço para definir parâmetros de risco. A idéia é que em um ambiente de alta volatilidade, quando os preços atravessam amplas faixas, o profissional precisa se adaptar às condições atuais e permitir que a posição mais espaço para o risco para evitar ser interrompido por ruído intra-mercado. O oposto vale para um ambiente de baixa volatilidade, no qual os parâmetros de risco precisariam ser comprimidos. Uma maneira fácil de medir a volatilidade é através do uso de bandas de Bollinger, que empregam desvio padrão para medir a variação no preço. As Figuras 3 e 4 mostram uma alta volatilidade e uma parada de baixa volatilidade com bandas de Bollinger. Na Figura 3, a parada de volatilidade também permite ao comerciante usar uma abordagem de escala para alcançar um melhor preço combinado e um ponto de equilíbrio mais rápido. Observe que a exposição de risco total da posição não deve exceder 2 da conta, portanto, é essencial que o comerciante use lotes menores para dimensionar adequadamente seu risco cumulativo no comércio. 4. Margem Parar Esta é talvez a mais heterodoxa de todas as estratégias de gestão de dinheiro, mas pode ser um método eficaz em FX, se usado judiciosamente. Ao contrário dos mercados baseados em câmbio, os mercados de câmbio operam 24 horas por dia. Portanto, os negociantes de FX podem liquidar suas posições de cliente quase assim que desencadear uma chamada de margem. Por esta razão, os clientes FX raramente estão em perigo de gerar um saldo negativo em sua conta, uma vez que computadores fechar automaticamente todas as posições. Esta estratégia de gestão de dinheiro exige que o comerciante para subdividir o seu capital em 10 partes iguais. Em nosso exemplo original de 10.000, o comerciante abriria a conta com um revendedor de FX, mas apenas um fio de 1.000 em vez de 10.000, deixando os outros 9.000 em sua conta bancária. A maioria de negociantes de FX oferecem a alavanca 100: 1, assim que um depósito 1000 permitiria que o comerciante controle um lote padrão de 100.000 unidades. No entanto, mesmo um movimento de 1 ponto contra o comerciante iria desencadear uma chamada de margem (uma vez que 1.000 é o mínimo que o revendedor exige). Assim, dependendo da tolerância comerciantes de risco, ele ou ela pode optar por comercializar uma posição lote 50000-unidade, o que permite que ele ou ela ambiente durante cerca de 100 pontos (em um lote de 50.000 a comerciante requer 500 margem, de modo 1000 perda de 100 pontos 50.000 lote 500). Independentemente da quantidade de alavancagem do comerciante assumiu, esta análise controlada de seu capital especulativo impediria o comerciante de explodir a sua conta em apenas um comércio e permitiria que ele ou ela para tomar muitas oscilações em um potencialmente lucrativo set-up Sem a preocupação ou o cuidado de ajustar batentes manuais. Para aqueles comerciantes que gostam de praticar o ter um bando, aposta um estilo de cacho, esta abordagem pode ser bastante interessante. Conclusão Como você pode ver, a gestão de dinheiro em FX é tão flexível e tão variado como o próprio mercado. A única regra universal é que todos os comerciantes neste mercado devem praticar alguma forma dele para ter sucesso. Boris Schlossberg é estrategista sênior de moeda na Forex Capital Markets, em Nova York, um dos maiores fabricantes de mercado de câmbio de varejo do mundo. Ele é comentador freqüente da Bloomberg, Reuters, CNBC e Dow Jones CBS Marketwatch. Seu livro Análise Técnica do Mercado de Moedas, publicado por John Wiley and Sons, está disponível na Amazônia, onde também hospeda um blog sobre todas as coisas trading. Lot tamanho calculadora para o bom dinheiro de gestão Juntado 2007 Status: meu cérebro tem uma mente de Seus próprios 166 Posts Na minha opinião, 80 dos tópicos em sistemas parecem discutir encontrar a melhor entrada em vez de discutir o gerenciamento de dinheiro. Para mim isso parece um pouco misdirected porque mesmo sub-ótima entradas pode ser muito rentável com o direito de gestão de dinheiro. Mais esforço colocado em gerir o dinheiro, calculando um ótimo stop-loss e limitando perdas resultará em maiores lucros a longo prazo para você. Quando você ouve frases como risco quotonly 2quot o que isso significa para você Será que significa usar 2 do seu patrimônio para comprar moeda Será que significa apenas permitir que 2 de seu patrimônio estar em risco de perda Será que o montante arriscado incluem lucros de negociações abertas e Como você sabe o que stop-loss para usar Se você tem uma perda de stop de 30 pips, o que deve ser o tamanho do lote Se você só quer risco 2, mas precisa de uma perda stop 100 pip, o que deve ser o tamanho do lote Se você Como respostas a essas perguntas, então talvez o percentual de modelo de equidade pode ser para você. Por que usar o percentual do modo de equidade Usando este modelo, você só arrisca uma porcentagem de seu patrimônio em cada posição, o que significa que seu risco é proporcional ao seu patrimônio e desde que você fique com stop-loss que você escolhe, está protegido da ruína financeira e só tem O potencial para perder a quantidade arriscada. Por exemplo, usando a planilha anexada, se você estivesse arriscando 5 de 500 patrimônio com um 40 pip parar perda seu tamanho do lote seria. 06 de um lote. Se o seu patrimônio fosse 100.000 com o mesmo risco e parar de perder seu tamanho de lote seria 12. Então, certificando-se de que você alocar uma porcentagem de capital próprio para um comércio e, em seguida, determinar o tamanho do lote de seu stop-loss pip tamanho, Que você comércio com os olhos abertos e eliminar conjecturas. Eu uso esta folha para calcular os tamanhos de lote para um comércio de pips de risco e stop-loss. Ele pode ser usado para qualquer par de moedas, mas você precisaria ajustar o spread eo valor pip para sua moeda. Se o nível de risco for demasiado alto, ajuste-o em conformidade. Um stop loss mais amplo reduz o seu lucro e ajusta o tamanho do lote em conformidade. Se você gosta de colocar uma perda de stop atrás de um nível fibo ou um nível de suporte / resistência, em seguida, digite seus pips stop loss na planilha e a planilha lhe dará o tamanho do lote correspondente para o seu risco. Ele assume um lote padrão é 100.000 por isso, se você usar um tamanho de lote diferente o ajustá-lo em conformidade. Como ele funciona Basta ter seu patrimônio, risco, pip valor, spread e stop loss para calcular o tamanho do lote. Ele também lhe dá 1/5 tamanhos de lote para que você possa colocar várias ordens para dimensionamento dentro ou fora. Exemplo Você tem 5000 no capital e deseja arriscar 5. O valor do pip é 10 em um lote padrão e seu spread é 3 pips (EUR / USD). Seu stop loss é de 35 pips. Qual deve ser o tamanho do lote da sua encomenda? Resposta: 0,66 (aprox.). A planilha também pode ser usada como um compêndio pronto reckoner para mostrar como pequenos ganhos (30 pips) podem compostos muito rapidamente para retornos significativos. Estou aberto a sugestões e maneiras de melhorar a planilha, então se você tem alguma idéia ou maneiras de torná-lo melhor, por favor me avise. A planilha tem uma senha para proteger as fórmulas de ser alterado inadvertidamente, portanto, se você deseja alterar as fórmulas, em seguida, desbloquear a folha com a senha. Atualmente estou lendo um livro muito bom sobre MM e achei sua folha de Excel muito útil. No entanto, eu não entendo como usá-lo para ser preciso, deixe-me fazer perguntas para que eu possa ter certeza de não confundir como usar sua folha: 1- Por exemplo: Equidade de nível 1 é de 500 USD e quottargetquot é obter 30 pips , No entanto, eu coletar mais pips e chegar a 45 pips. - A equidade do nível 2 era suposta ser 530 USD, mas meu nível real atual da equidade é agora 545 USD, o que eu faço eu corrijo a equidade do nível 2 aos 545 USD ou apenas sustento no quotmapquot e no comércio planejados como o próximo nível, o Extra pips ajudando a saltar para o próximo nível mais rápido. Espero que faça sentido para que você possa entender a minha pergunta. Tenho mais algumas perguntas, mas prefiro ir passo a passo. Essa é uma boa pergunta. Eu apenas corrigir o próximo nível. Geralmente em uma base diária. Os níveis são apenas um guia. No seu caso, você deve definir o patrimônio de nível 2 para 545 porque a porcentagem de capital próprio determina o tamanho do lote.