Forex Hedging Usa

O que é hedging como se relaciona com forex trading Quando um comerciante de moeda entra em um comércio com a intenção de proteger uma posição existente ou antecipada de um movimento indesejado nas taxas de câmbio de moeda estrangeira. Eles podem ser ditos ter entrado em um hedge forex. Ao utilizar uma cobertura forex corretamente, um comerciante que é longo um par de moedas estrangeiras. Pode proteger-se do risco de queda, enquanto o comerciante que é curto um par de moedas estrangeiras, pode proteger contra o risco de subida. Os principais métodos de hedge operações de moeda para o varejo forex trader é através de: Spot contratos são essencialmente o tipo regular de comércio que é feita por um varejo forex trader. Como os contratos à vista têm uma data de entrega muito curta (dois dias), não são o veículo de cobertura de moeda mais eficaz. Regular spot contratos são geralmente a razão pela qual uma cobertura é necessária, em vez de usado como a própria cobertura. Opções de moeda estrangeira, no entanto, são um dos métodos mais populares de cobertura cambial. À semelhança das opções sobre outros tipos de valores mobiliários, a opção em moeda estrangeira confere ao adquirente o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o par de divisas a uma determinada taxa de câmbio em algum momento no futuro. Estratégias de opções regulares podem ser empregadas, tais como longas straddles. Estrangulamentos longos e spreads de touro ou urso. Para limitar o potencial de perda de um determinado comércio. Estratégia de hedge de Forex Uma estratégia de hedge de forex é desenvolvida em quatro partes, incluindo uma análise da exposição de risco de comerciantes de forex, tolerância de risco e preferência de estratégia. Estes componentes compõem o hedge forex: Analisar o risco: O profissional deve identificar que tipos de risco (s) ele está tomando na posição atual ou proposta. A partir daí, o comerciante deve identificar quais as implicações podem ser de assumir esse risco não coberto, e determinar se o risco é alto ou baixo no mercado cambial atual forex. Determinar a tolerância ao risco: Nesta etapa, o comerciante usa seus próprios níveis de tolerância ao risco, para determinar quanto do risco de posições precisa ser protegido. Nenhum comércio terá nunca risco zero é até o comerciante para determinar o nível de risco que eles estão dispostos a tomar, e quanto eles estão dispostos a pagar para remover o excesso de riscos. Determinar estratégia de hedge forex: Se estiver usando opções de moeda estrangeira para cobrir o risco do comércio de moeda, o comerciante deve determinar qual estratégia é a mais rentável. Implementar e monitorar a estratégia: Ao garantir que a estratégia funcione da maneira que deveria, o risco permanecerá minimizado. O mercado de troca de moeda forex é um risco, e hedging é apenas uma maneira que um comerciante pode ajudar a minimizar a quantidade de risco que assumir. Tanto de ser um comerciante é dinheiro e gestão de risco. Que ter outra ferramenta como hedging no arsenal é incrivelmente útil. Nem todos os corretores forex de varejo permitem hedging dentro de suas plataformas. Certifique-se de pesquisar plenamente o corretor que você usa antes de começar a operar. Para obter mais informações, consulte Estratégias de hedge práticas e acessíveis. Uma pessoa que negocia derivados, commodities, obrigações, acções ou moedas com um risco superior à média em troca de. QuotHINTquot é uma sigla que significa quothigh renda não impostos. quot É aplicado a high-assalariados que evitam pagar renda federal. Um fabricante de mercado que compra e vende títulos corporativos de curto prazo, denominados papel comercial. Um negociante de papel é tipicamente. A compra e venda ilimitada de bens e serviços entre países sem a imposição de restrições, tais como. Forex corretores que permitem Hedging Hedging é uma das estratégias mais inteligente ainda mais complicado para aplicar no mercado Forex. Hedging libera você de dependência na direção do mercado, porque com hedging você está negociando ambas as maneiras (para cima e para baixo, ou comprar e vender). Todos os corretores de Forex hoje em dia permitir e apoiar hedging. Exceto para os corretores com sede nos EUA (sobre o qual você pode ler abaixo). O tipo mais conveniente de plataforma para hedging é aquele que suporta pedidos OCO (ordem cancela encomenda). Infelizmente, a popular plataforma MT4 não tem ordens OCO, porém a plataforma MT5 faz. Com MT4 no entanto hedging pode ser simplificado com o uso de um consultor especialista. (Exemplo de hedge de MT4 EA que usa a negociação de grade: download MT4 hedging EA) Procura avançada Hedging Forex Brokers Comparação Experimente a nossa comparação Forex Broker Formulário de partida 15 de maio de 2009 nova NFA (National futures Association) Regra 2-43 (b) será completamente Banir o uso de hedging para os comerciantes que negociam com corretoras norte-americanas reguladas pela NFA. Esta nova regra de conformidade 2-43 (b) exige que um FDM (Forex Dealer Members) para compensar as posições em uma conta de cliente em um primeiro a entrar, primeiro a sair, proibindo assim uma prática de negociação comumente referido como cobertura. O que é Hedging Hedging é uma estratégia usada para minimizar o risco de um movimento de preço reverso contra uma ou várias de suas posições abertas. Por exemplo, um comerciante que tem uma grande posição de negociação - Long 50 lotes EURUSD, pode decidir hedge uma parte de sua posição por curto-circuito 30 lotes do EURUSD. Agora, no caso de um movimento de preço adverso ou volátil, uma parte da perda no lado comprido será compensada pelo ganho no short. No entanto, de acordo com a nova regra NFA, um comerciante não será mais capaz de proteger uma posição. Em vez de simultaneamente segurando ambas as posições, ele agora precisará fechar os 30 lotes. Assim, ao invés de ser longo 50 lotes EURUSD e curto 30 lotes EURUSD, ele agora será simplesmente longos 20 lotes remanescentes. Por Hedge Hedging é visto como uma rede de segurança para muitos comerciantes de Forex. Se o mercado se mover contra eles, o impacto sobre a conta de negociação será menos grave do que se tivessem mantido a posição não hedged. Outra coisa importante a considerar é que muitos Metatrader EAs são programados para usar hedging para compensar o risco. Se você estiver usando um desses robôs de negociação é muito possível que a proibição de cobertura irá aumentar drasticamente o risco de sua EA. Para aqueles que compraram EAs, seria sensato entrar em contato com seu fornecedor de EA para descobrir se qualquer tipo de hedging é usado, e como esta proibição irá afetar a EA Outra razão pela qual hedging pode ser benéfica, é devido à extrema volatilidade que pode Frequentemente em certos períodos de negociação. Especificamente, quando o mercado abre pela primeira vez no domingo à noite ou durante anúncios de notícias, os preços podem pico drasticamente em qualquer direção. Pode ser difícil sair de um comércio como os spreads tendem a alargar para fora. Ao colocar uma cobertura antes destes tempos voláteis, você pode reduzir o efeito da volatilidade desde que você tem uma posição em ambos os sentidos. Isto pode ser benéfico porque permite que você mantenha suas posições abertas sem o medo de ser parado para fora. Como contornar esta proibição de cobertura Para continuar a cobertura com NFA corretores regulamentados, um comerciante agora precisa abrir 2 contas com o mesmo ou diferentes corretores. Então ele vai curto curto um par de moedas em uma conta e Long-lo em outra conta, portanto, obtendo o mesmo efeito de cobertura. O único problema desta vez seria: você precisa colocar mais algum capital líquido em duas novas contas, ou pelo menos estar preparado para transferir dinheiro rapidamente em uma base regular de uma conta que está mostrando um lucro saudável para um onde o O comércio está experimentando uma redução significativa. Para os comerciantes que são dependentes de EAs que usam hedging pesadamente e não querem mudar táticas de negociação, há também uma opção para considerar um corretor, que não é regulamentado com NFA, ou simplesmente um corretor fora US. Forex corretores permitindo cobertura New NFA As regras começarão apenas algumas semanas curtas. A proibição de hedging sugere novas restrições no software de negociação Forex. A nova regra pode resultar em inúmeros comerciantes dos Estados Unidos movendo-se para fora dos corretores de Forex dos EUA. Ou poderia fazer com que os comerciantes procurem os corretores que não fazem coisas difíceis. A regra de hedge pode causar comerciantes que não estão completamente felizes para trocar corretores também. Lista de corretores onde a cobertura é permitida está em construção A NFA (The National Futures Association) criou novas regras de hedging, ou que era a sua intenção. Em vez de criar diretrizes fáceis, a NFA apresentou uma regra diferente, juntamente com a proibição de hedging, a regra First-in, First-out, o que significa que a posição inicial aberta deve ser fechada antes de os operadores assumirem novas posições. Ao mesmo tempo em que a NFA acredita ter feito um movimento astuto, vários comerciantes estão frustrados com a nova proibição de hedge da NFA, e vários Corretores de Forex para hedging estão trabalhando duro para contornar a proibição com seus programas de software individuais. O que é Hedging em Forex Hedging é uma técnica utilizada para reduzir as perdas financeiras, pois há riscos envolvidos em qualquer mercado de investimento. O método de hedge é tipo de como ter uma apólice de seguro, como ele protege os indivíduos de perda monetária. Uma única variação com cobertura é que as pessoas estão protegendo dos riscos de mercado e eles nunca são completamente recompensado por suas perdas. Isso acontece quando uma despesa é coberta através da compra de um investimento adicional. A cobertura é geralmente mais benéfica nas situações em andamento: pessoas que têm investimentos de produtos condicionados a mudanças de preços podem usar hedging como uma forma de controle de risco. O método de hedge auxilia no nivelamento de preços para compra (ou venda) de ativos antes da transação ocorrer. Além disso, hedging permite que as pessoas a experimentar os ganhos de investimento de variações de preços em alta para salvaguardar variações de preços em declínio. Por que usar Hedge O objetivo principal de hedging é evitar uma perda, completamente. Isso é conseguido abrindo duas posições diferentes concorrentes, quer dentro do mesmo par de moedas, quer em pares associados. Forex Hedging Tática: Um esquema de hedge de Forex é dividido em quatro categorias, que consistem em testes das probabilidades de risco de Forex Traders, tolerância e parcialidade de abordagem. Esses elementos criam a cobertura: Avaliação de Risco Os traders precisam saber quais são suas probabilidades de risco em suas posições atuais ou futuras. Depois de avaliar, os comerciantes precisam reconhecer o que as conseqüências podem ser quando eles usam um método de hedge, e descobrir se o risco é enorme ou pequeno no mercado de investimento Forex atual. Calcular a tolerância para o risco Com este processo, os comerciantes utilizam os seus níveis de tolerância individuais para calcular o efeito que o risco de posições requer para a cobertura. Cada comércio envolve risco, portanto, cabe a cada comerciante para descobrir qual o nível que ele ou ela está com os riscos e quanto ele ou ela deseja tomar, ou a soma de dinheiro que eles querem gastar para eliminar os riscos adicionais. Descubra o Forex hedging plano Se alguém usa alternativas dinheiro estrangeiro para determinar o risco do comércio, ele ou ela terá que ter um plano lucrativo no lugar. Use e preste atenção à estratégia Se os comerciantes se certificarem que o esquema trabalha a maneira que ele ou ela pretendida, a quantidade de riscos permanecerá mais baixa. Como os comerciantes trabalham em torno da proibição Hedging NFA Alguns vendedores de software não pode fazê-lo em tempo hábil. Por exemplo, os indivíduos que preferem EAs, também conhecidos como Expert Advisors, em, digamos, o Meta Trader 4, por exemplo, podem vê-los interromper quando novas regras de proibição de hedging começarem. No entanto, os comerciantes que estão apenas fazendo negócios simples pode ver novas restrições relativas ao software que utilizam para a negociação, o que será intrigante. Alguns comerciantes ficarão irritados com alterações de software sem estar completamente consciente de cada nova regra podem acreditar que diferentes corretores de Forex irá entregar serviços mais finos. As novas regras de proibição de hedge NFA pode significar que os comerciantes precisam mudar para diferentes corretores para o mercado Forex. Pessoas adicionais que o comércio pode optar por corretores fora dos EUA estas diretrizes rigorosas NFA não são aplicáveis ​​às pessoas comerciais fora dos EUA. Os termos de legalidade ainda não estão claros, no entanto, a alternativa é lá 8212 Forex Brokers para hedging. Na Associação Nacional de Futuros luta para proibir hedging, eles geram muita frustração em meio US Forex Traders. Escreva a sua opinião raquoThis8217s Por que Hedging é tão arriscado em Forex Trading Na negociação forex, técnica de cobertura refere-se a compra e venda de um par de forex ao mesmo tempo. Para proteger seus capitais, os comerciantes que empregam o comércio normal de um sentido cortarão a perda absolutamente, quando os comerciantes que empregam a técnica do hedging conduzirão suas equidades continuamente adicionando e removendo posições em ambas as direções longas e curtas. Para uma expressão de imagem, hedging é bem como um jogo de xadrez onde os jogadores perdedores tentar o seu melhor para resolver as dificuldades que enfrentam em vez de terminar o jogo e começar um novo. É popularmente dito que hedging é uma técnica muito difícil que só pode ser usado por comerciantes profissionais. Sim, a cobertura é extremamente difícil e requer comerciantes as seguintes características: Muito experiente: Jovens comerciantes não podem hedge. Muito precisos: Os comerciantes que não têm previsões de mercado muito precisas não podem hedge. Muito paciente: os comerciantes emocionais não podem se proteger. Mesmo que você possa ter todas as características acima, hedging ainda é extremamente arriscado. A primeira razão é que você pode ficar atolado em uma situação de hedged por um tempo muito longo. Hedging se usado corretamente pode ser uma boa estratégia, mas não é um milagre que pode salvá-lo de cada situação ruim em um dia ou dois. Sim, a cobertura exige muito tempo, e você deve ser muito paciente. No entanto, quanta paciência é necessária ainda é uma questão apenas o mercado pode responder às vezes dias, mas às vezes meses ou anos. Além disso, durante o período de cobertura você não pode retirar o seu dinheiro em tudo. O segundo risco decorre do número de posições abertas em uma situação de hedge. Normalmente, você terá que tomar mais medidas em situações piores, o que muitas vezes resulta em posições mais abertas. Para proteger a primeira camada de posições, é necessário abrir a 2ª camada de posições. E se a segunda camada, infelizmente, não funcionar Você tem que hedge-lo com a camada 3, então talvez o 4, 5, 6 camadas. Erro vai nascer de erros, aumentando o número de suas posições abertas para 10, 20, 50 e fazendo a sua conta fora de controle. Finalmente, a maioria dos comerciantes que empregam técnicas de hedge pelo menos uma vez sofrem uma perda substancial. Por exemplo, se você está preso muitos meses em uma situação de hedging ou se você abrir muitas posições, mesmo a melhor paciência ainda será destruída, empurrando-o para a beira de desistir de tudo. Você vai finalmente acabar com uma decisão inevitável: sair de todos os comércios para descansar, para a paz. O grande custo da cobertura é que os lucros que você acumulou durante anos serão conquistados em apenas um segundo. Em resumo, hedging não é para todos, e não deve ser para ninguém. A fim de proteger-se de colocar uma posição de cobertura (por engano ou por juros), você deve abrir sua conta forex em um corretor norte-americano (porque todos os corretores norte-americanos não permitem hedging, por lei). Oanda pode ser um dos melhores nomes para você. Sobre o autor: Este artigo é trazido a você por FXZoK. Sobre o AuthorForex Estratégia: O Dólar Hedge Trading é muito mais do que apenas escolher uma posição e lsquohopingrsquo que o comércio funciona. Trading é sobre gestão de risco, e olhando para se concentrar nos fatores que conhecemos. Esta estratégia se concentra em capitalizar a volatilidade do dólar norte-americano, e usar a gestão de risco para oferecer configurações potencialmente vantajosas no mercado. Se há uma lição penetrante que é ensinado vezes sem conta aos comerciantes, itrsquos que os movimentos de preços futuros são imprevisíveis. Enquanto isso pode soar estranho aos ouvidos ouvindo-o pela primeira vez, a lógica eo senso comum ditar como tal. Os seres humanos não podem dizer o futuro e nosso trabalho como um comerciante é tentar prever futuros movimentos de preços. Isto é onde a análise vem dentro, esperançosamente oferecendo comerciantes uma vantagem. Além disso, é aqui que a gestão de risco desempenha um papel ainda mais importante, tal como vimos na nossa pesquisa Traits of Successful Traders em que o número um erro comerciantes de Forex fazer foi encontrado para ser gestão de risco desleixada. Neste artigo, vamos olhar para uma estratégia para fazer exatamente isso. O que é o USD Hedge O USD hedge é uma estratégia que pode ser utilizada em situações em que sabemos que o dólar provavelmente verá alguma volatilidade. Um bom exemplo de tal ambiente é Non-Farm Payrolls. Com os Estados Unidos relatando o número de novos empregos não-agrícolas adicionado, movimentos rápidos e violentos podem transpirar no dólar dos EUA, e como comerciantes isso é algo que pode ser capaz de aproveitar. Outra dessas condições é o US Advance Retail Sales Report. Esta é uma impressão de dados vitalmente importante que dá uma visão considerável sobre o motor mais forte da economia dos EUA o consumidor, que responde por cerca de 65 da produção econômica dos EUA. Esse número é emitido no dia 13 do mês (aproximadamente 17,5 horas a partir do momento em que este artigo é publicado para a impressão de agosto de 2013), e movimentos rápidos podem acontecer pouco depois. Eventos de alto impacto USD pode ser uma ótima maneira de olhar para a volatilidade USD Outro exemplo é as reuniões da Reserva Federal com uma reunião muito importante definido para sair na próxima semana, como muito do mundo espera para ouvir se ou não Fed vai começar a diminuir o maciço Facilitando os gastos que eles empreenderam desde o colapso financeiro para tentar manter a economia global à tona. Em todas essas situações ndash é absolutamente impossível prever o que vai acontecer. Mas, mais uma vez, como um comerciante ndash não é o nosso trabalho para prever. Itrsquos nosso trabalho para tomar a tensão uma das informações que sabemos que provavelmente vai acontecer e construir uma abordagem em torno disso. No hedge USD, procuramos encontrar pares de moedas opostas para tomar posições off-setting no dólar dos EUA. Assim, nós encontramos um par para comprar o dólar de ESTADOS UNIDOS e um par diferente para vender o dólar de ESTADOS UNIDOS. Desta forma, compensar uma parte do risco de ambos os comércios por lsquotrading em torno do dólar. rsquo Uma nota sobre hedging Hedging tem uma conotação suja no mercado Forex. No mercado Forex, hedging é muitas vezes pensado como indo longo e curto sobre o mesmo par ao mesmo tempo. Isso é desastroso e uma atrocidade para o termo lsquohedging. rsquo Se você comprar e vender o mesmo par ao mesmo tempo, a única maneira que você pode verdadeiramente lucro é a compressão espalhar (ficando menor), o que significa que o seu top-end O potencial de lucro é limitado. Na realidade, itrsquos muito mais provável que spreads pode pico durante anúncios de notícias que poderia implicar uma perda em ambos os lados neste cenário. Alguns comerciantes dizem lsquowell, Irsquoll fechar o longo em uma parte superior e esperar por um fundo e, em seguida, fechar o short. rsquo Isso só doesnrsquot fazer sentido. Porque se você poderia tempo sua saída longa que bem, então por que wouldnrsquot você apenas iniciar a posição curta lá depois de fechar a posição longa Você ainda tem que tempo o mercado em um desses lsquohedges. rsquo Mas risco extra é exposto a partir do fato de que se espalha Pode ampliar, e potencialmente disparar paradas, chamadas de margem, ou qualquer outro número de eventos ruins que simplesmente arenrsquot vale a pena, porque há tão pouca vantagem de fazê-lo. A definição de hedge de livros didáticos, e é o que é ensinado em escolas de negócios em todo o mundo, é que uma cobertura é um investimento thatrsquos destinados a compensar perdas potenciais ou ganhos que podem ser incorridos por um investimento complementar. Na estratégia hedge USD, thatrsquos exatamente o que wersquore olhando para fazer. O que permite que o Hedge de USD para W ork Simplesmente, a gestão de risco se wersquore razoavelmente certo que wersquore vai ver alguns dólar EU movimento, podemos usar isso em nossa abordagem para a hipótese de que este movimento pode continuar. Ao procurar uma relação risco-recompensa de 1 a 2 ou maior (1 risco para cada 2 procurado), o comerciante pode usar essa informação para sua vantagem. Os rácios vantajosos risco-recompensa são uma necessidade absoluta na estratégia e sem eles ndash hedge USD não vai funcionar corretamente. Analisámos este tópico em profundidade no artigo Como identificar relações de risco-recompensa positivas com a ação de preços. O trader olha para comprar o dólar em um par, usando uma razão de recompensa do risco 1-a-2 e então o comerciante olha para vender o dólar em um par, usando também um 1-a-2 risco para recompensar a relação. Os montantes de risco e recompensa de cada configuração precisam ser aproximadamente iguais. Risco-Recompensa é o que permite que a estratégia funcione corretamente. Criado com a Trading Station amp Marketscope Em seguida, quando o dólar dos EUA começa seu movimento, o objetivo é que um comércio para bater sua parada, eo outro para mover para o seu lucro alvo. Mas porque o comerciante está fazendo duas vezes a quantidade no vencedor do que perdem na outra posição, podem líquido um lucro simplesmente olhando para utilizar a vitória-um, perder-uma lógica. Como fazer a estratégia mais eficaz Existem inúmeras maneiras de comprar ou vender dólares dos EUA, e, teoricamente, os comerciantes poderiam olhar para utilizar a estratégia em qualquer um deles. Mas para nos dar as melhores chances de sucesso, podemos integrar algumas das análises acima mencionadas para tentar tornar a estratégia o mais ideal possível. Se Irsquom olhando para comprar o dólar dos EUA, eu quero fazê-lo contra a moeda thatrsquos mostrou-me a mais fraqueza contra o dólar dos recentes. E para além disso ndash ponto se Irsquom vai vender o dólar eu quero fazê-lo no emparelhamento que me mostrou a maior força contra o dólar. Existem algumas maneiras de decidir como fazer isso. Pessoalmente, eu prefiro ação de preço. Nós olhamos para algumas maneiras de fazer isso no The Forex Traders Guide to Price Action. Uma outra maneira popular e comum de fazer isso é usando lsquo análise forte-fraca. Rsquo Uma vez que temos a constante do dólar dos EUA em todos os pares observados, podemos simplesmente grau de força monetária, comparando o desempenho relativo com o dólar dos EUA. No artigo recente Strong amp Weak. Jeremy Wagner olhou exatamente para esse processo. - Escrito por James Stanley James está disponível no Twitter JStanleyFX Para participar James Stanleyrsquos lista de distribuição, clique aqui. DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. 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